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    44万股东泪奔!果链龙头股价腰斩上热搜,两月市值蒸发1800亿!发生了什么?

    自进入2021年以来,A股苹果产业链个股轮番大跌,好像在进行一场“比惨大赛”。1月市值还超4300亿的供应链龙头立讯精密,在经过两个月的下跌后,如今市值不到2500亿;歌尔股份股价在最近两个月也下跌超40%;还有面板生产商蓝思科技,股价也大跌了35%。

    3月22日,立讯精密因股价腰斩还登上了微博热搜。

    业绩亮眼,股价却持续下跌

    往前追溯,立讯精密在今年1月中旬股价最高超过63元。3月22日开盘后,立讯精密跌幅一度重挫8%至32.81元,截至午间收盘最新价35.14元,短短两多月时间大跌超44%。

    有投资者在投资者互动平台提问:贵公司二级市场已经连跌3个月了,是经营上出现了什么问题吗?跟苹果公司还有在继续合作吗?

    3月20日,立讯精密在互动平台上表示,公司生产经营情况正常,关于2020年度经营业绩的预计情况已于公司《2020年第三季度报告》中披露,目前不存在需调整的情况。公司始终秉承股东及公司利益最大化原则,致力于做好经营管理工作。

    立讯精密3月19日曾在投资者互动平台表示,截至2021年3月10日,公司股东户数为444,336户。

    除了立讯精密,整个苹果产业链均出现大幅回调,信维通信最新价较1月高点下跌超30%,同期东软载波下跌逾25%,欧菲光、歌尔股份等个股跌逾40%,蓝思科技股价也大跌了35%。

    同花顺数据显示,整个苹果概念从1月高点至今下跌了11%。

    股价“雪崩”,不代表业绩不好。例如立讯精密2020年全年净利润预增超过50%;蓝思科技2020年全年净利润预增98%~105%;歌尔股份2020年全年净利润28.55亿元,同比增长122.94%。

    到底是什么引发了苹果产业链个股的集体大跌呢?部分原因可能出在未来的销量预期上。

    立讯精密近年来股价大幅上涨主要是受益于苹果推出的AirPods无线耳机,但这个产品对其业绩贡献正在减弱。

    根据3月15日“果链”研究员、天风国际分析师郭明錤发布的研报称,2021年苹果耳机的销量将出现大幅下降:“市场预期2021年AirPods将同比增长25%–30% 至1.1亿部–1.2亿部;但与市场共同预期不同,我们预测2021年AirPods出货量同比下滑,下调2021年AirPods出货预测30%–35%至7500万部–8000万部?!?/p>

    此外,除了销量,苹果产业链还有“被退群”的风险。

    3月16日,作为苹果摄像头供应商之一的欧菲光发布公告,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。而所谓的特定客户,其实就是苹果。

    据证券时报,3月20日,欧菲光集团召开核心干部大会。公司表示,除境外特定客户外,公司其他客户业务仍有较大规模,公司不会因特定客户业务停止而倒下,反而可以去掉包袱,轻装上阵,聚焦主业,高效发展?!拔颐且纫酝优?,要全力以赴,一年内让外界对欧菲光改观,用实际行动证明自己”。

    券商曾高喊目标价70元

    近2个月内,中信证券、中金公司等券商均发研报唱多立讯精密。

    1月29日,中信证券研究员徐涛、胡叶倩雯、梁楠发布研报《立讯精密(002475)重大事项点评:拟投资控股日铠电脑 消费电子龙头持续垂直一体化布局》称,公司公告称拟投资控股笔电、平板机壳生产商日铠电脑,构建金属结构件生产能力,进一步补齐在整机组装的关键一环,体现出公司在消费电子领域垂直一体化布局顺利。我们持续看好公司在消费电子的横、纵向拓展,同时前瞻布局通讯、汽车业务,料将助力公司长期成长。预计公司2020/21/22年EPS为1.04/1.42/1.80元,维持“买入”评级。

    随后,2月1日,中金公司研究员胡誉镜发布研报《立讯精密(002475):60亿元增资日铠电脑 补强金属件能力》表示,依托系统组装能力,结构件/零组件份额及获利有望提升。1)立讯增资60亿后,日铠电脑的金属结构件及Top Module能力和产能将迎来提升,尤其是过去比较薄弱的手机金属件领域,与同行相比,营运表现仍有较大提升空间;2)立讯在过去的并购及投资中,与和硕表现出较为紧密的关系,此次增资进一步加强了与和硕的战略合作,考虑到立讯(及大股东立讯工业)与和硕都将是苹果系统组装的重要玩家,我们预计,未来立讯上市公司平台无论是金属结构件还是其他零组件业务都有望面临不错机遇。

    研报称,考虑2020年汇兑损益影响,暂不考虑增资日铠电脑影响,我们下调2020/21e除权后EPS3%/5%至1.04/1.48元,引入2022eEPS1.89元,当前股价对应2021/22e35.8/28.1xP/E。我们维持跑赢行业及目标价70.0元,对应2021/22e47.2/37.0xP/E,对比当前仍有32%上升空间。

    值得注意的是,据21世纪经济报道,2020年1月15日至今,立讯精密的实控人共有五次大额减持行为,期内共减持3.75亿股股份,总计套现183.60亿元。

    A股顽强走红,碳中和集体狂欢

    22日早盘,A股大幅波动,其中创业板指波动幅度最为激烈,开盘初一度冲高涨逾2%,但后在市值“一哥”宁德时代大幅跳水的带动下,盘中又一度翻绿,临近11点钟宁德时代触底反弹,又带动创业板指企稳上攻,截至午间收盘涨1%。

    上午收盘,三大指数全线上涨,上证指数涨0.9%,深证成指涨0.71%,创业板涨1%。两市成交额4935亿元,个股大面积飘红,3181只个股上涨,893只个股下跌。上午北上资金大幅净流入,净买入59亿元。

    盘面上,碳中和概念再度全线活跃,板块指数也大涨逾5%,板块内冠中生态、华骐环保等13只个股涨停。节能、环保、碳交易、风能等细分板块涨幅居前,化纤、酿酒、有色等板块跌幅居前。

    在本轮碳中和叠加次新股的概念当中,南网能源股价表现强劲,最近7个交易日连拉5个涨停,市值直逼500亿元。最新收盘价13.11元,较1.4元的发行价暴涨836%。

    港股碳中和概念也频频走强,截至发稿,北控清洁能源集团、阳光能源、龙源电力等大涨逾10%。

    3月18日下午,国家发展改革委环资司副司长赵鹏高主持召开专家座谈会。与会专家建议加快出台碳达峰、碳中和顶层设计政策文件,进一步提高各方认识,突出碳达峰、碳中和的工作重点,科学设定各阶段目标,明确基本原则、工作方向和主要任务,压实各行业、各地方主体责任,推动形成“1+N”政策体系,确保如期实现碳达峰、碳中和目标。

    针对碳中和板块近日的热潮能否持续,机构如何看?

    中信建投证券首席经济学家张岸元提示,资本市场在短时期内集中交易2030年碳达峰、2060年碳中和预期,是危险的事情。碳减排的关键在于技术进步与产业化,相关领域可能在相当长时期内难以发展成为独立行业,都要依附于现有其他产业的转型实现财务价值。

    平安证券指出,世界多数国家实现碳达峰后才提出碳中和,而我国目前仍处于工业化、城市化中后期,能源需求仍处于增长期,实现碳达峰碳中和的目标任重道远。

    来源:每日经济新闻综合自证券时报、中国基金报、Wind

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